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这个国家率先降息市场预期美联储7月底前降100点

发布时间:2021-10-20 22:54:33 阅读: 来源:造雪机厂家

这个国家率先降息!市场预期美联储7月底前降100点

受国际公共卫生事件影响,全球资本市场经历大幅动荡,各国经济正面临严峻考验。经合组织3月2日发布报告,将今年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%,并警告一季度全球经济可能陷入萎缩。报告指出,在经济下行压力下,日本、欧元区存在衰退风险。如果疫情恶化,敦促全球采取联合行动。国际货币基金组织总裁奥尔吉耶娃和世界银行行长马尔帕斯发表联合声明表示,随时准备帮助其成员国应对新冠疫情带来的经济挑战并应对广泛的需求。

目前全球央行都在高度关注疫情给经济带来的下行风险,随着澳大利亚联储宣布降息,预计未来几周将有更多央行加入到宽松政策阵营,新一轮降息潮或在酝酿中。

澳大利亚率先降息

澳大利亚央行今天宣布将现金利率下调25个基点至0.50%,创纪录新低,成为今年第一家降息的主要经济体央行。澳大利亚联储在声明中表示,如有需要,未来准备进一步放松货币政策。新冠疫情对经济有“重大影响”,一季度国内生产总值增长可能明显较弱,将继续密切关注事态发展,确保金融系统具有足够的流动性。

加拿大央行3月4日将召开议息会议,利率期货市场定价显示降息概率已经升至100%。加拿大皇家银行经济学家简詹在研报中称,为了提振经济并缓和金融市场动荡,预计今年将降息超过两次。从目前的情况看,即将公布的就业数据和贸易账不及预期,同时油价下跌对于加拿大的出口收入影响较大,不过整体而言加拿大经济不会受到过大的冲击,影响应该是暂时的。

欧洲央行降息的概率也在上升,欧洲隔夜指数均值期货显示,3月降息10个基点的概率已经从一周前的10%升至80%。面对疲弱的增长预期,拉加德3月2日表示,欧洲央行密切关注事态发展以及对经济、中期通胀和货币政策传导的影响,并已经做好采取适当且有针对性措施的准备。当天早些时候欧央行副行长金多斯暗示,将考虑通过降息或购买资产的方式支持经济,“疫情可能会损害欧元区对海外市场的出口,同时扰乱企业的供应链,抑制欧洲对服务业的需求。”他说。

疫情也让欧洲制造业复苏之路变得坎坷,IHS Markit首席商业经济学家威廉姆森表示,一些积极迹象表明,欧元区制造业萎缩的速度在缓和,生产降幅缓和至一年来最慢水平,尽管出口销售下降,新订单跌至15个月最弱水平,但内部需求正在上升,尤其是消费端需求。令人担忧的是,疫情将威胁未来几个月的生产,可能导致一年多来的制造业衰退进一步延长。

此外,多国央行通过注入流动性平抑市场波动。日本央行3月2日购买5000亿日元的日本国债回购期货以向金融机构提供资金。日本央行行长黑田东彦表示,日本央行将密切关注未来的进展,并努力提供充足的流动性,通过市场操作和资产购买确保金融市场的稳定。印尼央行宣布将存款准备金率从8%下调至4%,预计将释放32亿美元的资金。

特朗普再次施压美联储

美国股市上周刚经历了2008年金融危机以来最差单周表现。美联储主席鲍威尔2月28日美股盘中发表声明维稳市场,表示美国经济的基本面依然强劲,但新冠疫情对经济活动构成了不断变化的风险。美联储正在密切监视事态发展及其对经济前景的影响,必要时将动用政策工具并采取适当行动来支持经济。

如今货币市场对美联储降息的押注激增,3个月期伦敦银行间同业拆借利率3月2日一度下跌20.9个基点至1.2537%,为2017年6月以来的最低水平,并创下2008年以来的最大跌幅。芝商所利率观察工具FedWatch显示,市场预期美联储3月降息50个基点已经升至100%。美联储利率期货显示,7月底利率指数较目前低近100个基点。

受此提振,3月2日美国三大股指尾盘快速拉升,道指大涨近1300点,创史上最大上涨点位纪录和2009年以来最大单日涨幅,纳指和标普500指数涨幅也超过4%。

美国总统特朗普则继续通过社交媒体再次向美联储施压,称美联储主席鲍威尔与美联储跟往常一样反应迟缓,德国与其他国家正向本国经济注入资金,美国应当拥有最低的利率水平,然而事实并非如此,这让美国在竞争中处于劣势。

牛津经济研究所经济学家施瓦茨在接受第一财经记者采访时表示,由资本市场动荡造成的金融环境突然收紧将放大美国经济遭受的冲击,预计对GDP增速的影响在0.3%左右,且整体风险依然下行。为了防止市场动荡,他预计美联储可能在3月和6月两次降息,鲍威尔称准备采取适当行动维持经济已经为此做好了铺垫。

对于经济前景,施瓦茨并不悲观,他认为从目前的情况看,美国经济正在放缓,但形成衰退的可能性并不大。最重要的一点是,消费者基本面依然稳固,可以看到2020年1月份美国个人收入增长好于预期,同时消费者信心持续高涨,而消费支出一直是推动经济增长的关键因素。

高盛和美银预测,如果疫情形势进一步恶化,美联储3月存在紧急降息的可能。高盛经济学家哈祖斯认为,美联储甚至可能在会议日期前降息,之后还将在第二季度再次降息50个基点,从而使上半年降息幅度预期扩大至100个基点。“未来几周以协同方式放松政策的可能性很高,这种情况可能最早在未来一周就会出现。”报告称。

历史上,美联储紧急降息的情况并不少见,本世纪以来共发生过六次。

2001年1月3日,科网股重挫引发市场动荡,美联储宣布降息50个基点至6%,声明称采取行动是因为消费者信心下降,金融市场形势紧张以及能源价格高企削弱了居民和企业购买力。

2001年4月18日,面临经济下行压力,美联储宣布降息50个基点至4.5%,声明称采取行动是因为美联储根据当年3月会议以来的信息对经济前景进行了重新评估。

2001年9月17日,9·11事件发生不到一周,美联储宣布降息50个基点至3%,声明承诺向市场提供“异常巨大的流动性”。

2007年8月17日,美国次级抵押贷款违约潮愈演愈烈,美联储下调贴现利率50个基点至5.75%,声明称美联储正在提供流动性,以促进金融市场的有序运作。

2008年1月22日,经济衰退担忧引发美股重挫,美联储宣布降息75个基点至3.5%,声明称采取行动由于经济前景走弱且增长面临的下行风险上升。

2008年10月8日,雷曼兄弟破产引发市场恐慌,美联储宣布降息50个基点至1.5%,声明称采取行动出于经济活动减弱和通胀压力降低的考虑。

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